Fundo de investimento
Bnp Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.897.542/0001-91
Bnp Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.777.309,14, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,03%, o equivalente a 117% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 10.045.335,58
- Operações Compromissadas2,0%R$ 203.999,18
- Disponibilidades0,2%R$ 17.711,50
- Valores a receber0,1%R$ 8.441,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.329,81
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 210,24
Maiores posições
- 169,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/N28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DI1FUTF31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,03%117% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 107,804951 | +7,12% | +6,64% |
| ago/2026 | 106,707964 | +6,03% | +5,72% |
| jul/2026 | 105,486098 | +4,82% | +4,57% |
| jun/2026 | 104,047474 | +3,39% | +3,32% |
| mai/2026 | 102,663795 | +2,01% | +2,18% |
| abr/2026 | 101,695783 | +1,05% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,639764 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,804951
- Patrimônio líquido
- R$ 30.777.309,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.767.874,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.