Fundo de investimento
Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada
CNPJ 64.897.833/0001-80
Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.035.657,43, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,72%, o equivalente a 310% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,9% em ações e 6,7% em títulos públicos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações77,9%R$ 444.053,85
- Títulos Públicos6,7%R$ 38.217,20
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%R$ 24.497,27
- Valores a receber3,5%R$ 20.178,81
- Cotas de Fundos3,2%R$ 17.980,38
- Outros (2 categorias)4,4%R$ 24.980,44
Maiores posições
- 18,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 35,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 44,3%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,1%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 74,0%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,7%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 145 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,72%310% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,72% | 0,88% | 310% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 94,930946 | -1,07% | +5,49% |
| ago/2026 | 92,419878 | -3,69% | +4,58% |
| jul/2026 | 91,249645 | -4,91% | +3,45% |
| jun/2026 | 91,601532 | -4,54% | +2,20% |
| mai/2026 | 90,694486 | -5,48% | +1,07% |
| abr/2026 | 95,956975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 94,930946
- Patrimônio líquido
- R$ 1.035.657,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 986.166,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Patrimônio líquido
- R$ 1.043.334,06 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.