Fundo de investimento
Itaú Flexprev Centralizador Td2035 FIF Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 64.897.967/0001-09
Itaú Flexprev Centralizador Td2035 FIF Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.501.681.769,43, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,51%, o equivalente a 286% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,9%R$ 1.409.933.523,51
- Títulos Públicos1,9%R$ 27.202.350,89
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 1.464.255,68
- Compras a termo a receber0,1%R$ 1.463.816,32
- Disponibilidades0,0%R$ 14.387,47
- Valores a receber0,0%R$ 11.919,41
Maiores posições
- 198,1%
IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 21,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,51%286% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,51% | 0,88% | 286% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071009 | +5,17% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,044834 | +2,60% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,027783 | +0,92% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,021105 | +0,27% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,036445 | +1,77% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,036207 | +1,75% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,019352 | +0,09% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,018399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071009
- Patrimônio líquido
- R$ 1.501.681.769,43
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.443.869.717,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Centralizador Td2035 FIF Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.500.904.762,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.