Fundo de investimento
Janeiro Feeder Whg FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.898.421/0001-64
Janeiro Feeder Whg FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.367.715,37, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,80%, o equivalente a 91% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em títulos públicos e 24,9% em investimento no exterior, num total de 1.291 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.675.087/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,0%R$ 4.598.818.747,17
- Investimento no Exterior24,9%R$ 2.199.069.853,83
- Operações Compromissadas22,8%R$ 2.012.457.948,51
- Compras a termo a receber0,2%R$ 13.983.542,02
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 13.981.691,86
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 5.930.186,42
Maiores posições
- 139,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 325,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 423,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 513,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 612,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 77,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,6%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243428022,9751
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,5%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244766419,0905
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10514589552,0269
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.291 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,80%91% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,023161 | +1,73% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,01503 | +0,92% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,005767 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,023161
- Patrimônio líquido
- R$ 69.367.715,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.841.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Janeiro Feeder Whg FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.355.299,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.