Fundo de investimento
Jaspe H20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.922.225/0001-88
Jaspe H20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 727.647.016,79, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,66%, o equivalente a 190% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,5% em títulos públicos e 30,1% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,5%R$ 447.582.846,25
- Operações Compromissadas30,1%R$ 223.123.498,37
- Cotas de Fundos9,4%R$ 69.267.193,69
- Debêntures0,0%R$ 75.881,88
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 64.806,40
- Valores a receber0,0%R$ 56.681,15
Maiores posições
- 146,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,9%
CITRINO CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,1%
CITRINO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
DI1FF33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,66%190% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 190% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,256351 | +6,23% | +7,94% |
| ago/2026 | 4,186707 | +4,49% | +7,00% |
| jul/2026 | 4,134863 | +3,20% | +5,84% |
| jun/2026 | 4,09979 | +2,32% | +4,57% |
| mai/2026 | 4,10281 | +2,40% | +3,41% |
| abr/2026 | 4,080672 | +1,84% | +2,32% |
| mar/2026 | 4,026129 | +0,48% | +1,21% |
| fev/2026 | 4,006844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,256351
- Patrimônio líquido
- R$ 727.647.016,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 673.159.776,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaspe H20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 727.692.464,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.