Fundo de investimento

Itaú Janeiro Onze Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.924.274/0001-50

Itaú Janeiro Onze Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 25/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 430.207.786,37, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,75%, o equivalente a 182% do CDI (0,96% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,5% em cotas de fundos e 29,0% em investimento no exterior, num total de 1.524 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,5%R$ 157.733.124,88
  • Investimento no Exterior29,0%R$ 98.290.642,53
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 38.251.174,14
  • Títulos Públicos10,5%R$ 35.519.159,42
  • Ações1,4%R$ 4.681.073,73
  • Outros (8 categorias)1,4%R$ 4.582.520,03

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    62,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0117

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23421166,6115

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,1%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18809534,9879

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  9. 9

    3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0299

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,9%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 760557312,8965

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,7%
  11. 10 maiores de 1.524 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 25/06/2026

Rentabilidade no mês

+1,75%182% do CDI (0,96%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,96%182%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%-2,5%0,0%2,5%5,0%fev/26mar/26mai/26jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20261,018992+1,90%+4,57%
mai/20261,001448+0,14%+3,41%
abr/20260,98643-1,36%+2,32%
mar/20260,964624-3,54%+1,21%
fev/20261,000,00%0,00%
Cota
1,018992
Patrimônio líquido
R$ 430.207.786,37
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 423.551.198,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Janeiro Onze Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 445.271.008,58 em 22/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.