Fundo de investimento
Vinci Wellington Credit Total Return Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo
CNPJ 64.954.523/0001-50
Vinci Wellington Credit Total Return Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.005.280,49, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 1,32%, o equivalente a -151% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 1.976.424,80
- Títulos Públicos0,9%R$ 19.066,10
- Operações Compromissadas0,6%R$ 11.343,37
- Valores a receber0,1%R$ 1.610,72
Maiores posições
- 198,4%
WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN N BRL (USDHDG) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-1,32%-151% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,32% | 0,88% | -151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,528049 | +1,10% | +5,49% |
| ago/2026 | 101,876997 | +2,46% | +4,58% |
| jul/2026 | 100,895101 | +1,47% | +3,45% |
| jun/2026 | 101,392937 | +1,97% | +2,20% |
| mai/2026 | 100,280525 | +0,85% | +1,07% |
| abr/2026 | 99,432859 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,528049
- Patrimônio líquido
- R$ 1.005.280,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Wellington Credit Total Return Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 1.011.313,33 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.