Fundo de investimento
Gomori Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.970.081/0001-35
Gomori Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.071.125,46, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,04%, o equivalente a 119% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 62,2% em debêntures e 23,4% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures62,2%R$ 12.921.646,16
- Títulos Públicos23,4%R$ 4.864.797,53
- Operações Compromissadas14,2%R$ 2.957.465,94
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 12.636,45
- Valores a receber0,0%R$ 4.505,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.281,06
Maiores posições
- 162,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,04%119% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,355627 | +4,11% | +7,94% |
| ago/2026 | 104,268472 | +3,04% | +7,00% |
| jul/2026 | 103,411205 | +2,19% | +5,84% |
| jun/2026 | 102,487358 | +1,28% | +4,57% |
| mai/2026 | 103,509584 | +2,29% | +3,41% |
| abr/2026 | 102,926764 | +1,71% | +2,32% |
| mar/2026 | 101,258327 | +0,06% | +1,21% |
| fev/2026 | 101,195023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,355627
- Patrimônio líquido
- R$ 21.071.125,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gomori Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.081.708,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.