Fundo de investimento
BTG Pactual Fusion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.983.442/0001-88
BTG Pactual Fusion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 472.655.672,01, distribuído entre 22 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,35%, o equivalente a 268% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 49,7% em investimento no exterior e 27,5% em ações, num total de 254 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior49,7%R$ 316.847.081,40
- Ações27,5%R$ 175.387.541,30
- Operações Compromissadas12,5%R$ 79.687.878,29
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,8%R$ 18.105.641,53
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,8%R$ 17.643.257,21
- Outros (9 categorias)4,8%R$ 30.441.445,79
Maiores posições
- 167,6%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS G
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 217,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,3%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 52,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 72,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,1%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 92,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 254 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,35%268% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,35% | 0,88% | 268% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,233042 | +5,79% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,204722 | +3,36% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,193541 | +2,40% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,219651 | +4,64% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,185491 | +1,71% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,165596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,233042
- Patrimônio líquido
- R$ 472.655.672,01
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 451.462.871,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Fusion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 471.302.667,68 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.