Fundo de investimento
Laser Soberano 2 Referenciado DI Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 65.013.246/0001-43
Laser Soberano 2 Referenciado DI Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Antharus Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.315.104,41, distribuído entre 9 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 28.479.824,43
- Valores a receber0,0%R$ 6.714,02
- Disponibilidades0,0%R$ 3.593,62
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.059,47577 | +5,22% | +5,49% |
| ago/2026 | 1.050,691736 | +4,35% | +4,58% |
| jul/2026 | 1.039,73039 | +3,26% | +3,45% |
| jun/2026 | 1.027,62026 | +2,06% | +2,20% |
| mai/2026 | 1.016,984953 | +1,00% | +1,07% |
| abr/2026 | 1.006,921634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.059,47577
- Patrimônio líquido
- R$ 29.315.104,41
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.425.247,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Laser Soberano 2 Referenciado DI Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.579.959,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.