Fundo de investimento
Ajh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 65.073.380/0001-30
Ajh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.118.830,06, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,75%, o equivalente a 85% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em debêntures e 31,3% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures65,1%R$ 29.834.889,32
- Cotas de Fundos31,3%R$ 14.336.776,78
- Títulos Públicos3,5%R$ 1.617.201,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 29.044,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.694,45
Maiores posições
- 165,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,6%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,75%85% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,069977 | +6,82% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,062056 | +6,03% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,049313 | +4,76% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,041069 | +3,93% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,040369 | +3,86% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,02961 | +2,79% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,01715 | +1,55% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,001665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,069977
- Patrimônio líquido
- R$ 46.118.830,06
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.758.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ajh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.192.955,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.