Fundo de investimento
Itaú Flexprev Centralizador 5Pré11 FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.084.694/0001-38
Itaú Flexprev Centralizador 5Pré11 FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.697.732,13, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,68%, o equivalente a 306% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 18.353.933,49
- Títulos Públicos0,5%R$ 95.538,50
- Disponibilidades0,1%R$ 27.229,69
- Valores a receber0,0%R$ 3.013,05
Maiores posições
- 199,4%
IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,68%306% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,68% | 0,88% | 306% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,070516 | +5,69% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,042592 | +2,93% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,032182 | +1,90% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,032201 | +1,90% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,030347 | +1,72% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,028813 | +1,57% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,012909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,070516
- Patrimônio líquido
- R$ 18.697.732,13
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.400.773,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Centralizador 5Pré11 FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.761.360,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.