Fundo de investimento

Bbaic Infra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 65.092.394/0001-09

Bbaic Infra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.205.245,10, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,28%, o equivalente a 146% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,8% em títulos públicos e 14,1% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,8%R$ 78.937.061,19
  • Operações Compromissadas14,1%R$ 14.516.768,46
  • Debêntures4,0%R$ 4.095.844,35
  • Títulos ligados ao agronegócio3,9%R$ 4.006.902,17
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,8%R$ 774.976,76
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 440.125,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,1%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  6. 6

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,5%
  7. 7

    VERT CIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,6%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    CRI-23L173

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,2%
  10. 10

    CRI-21L066

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,1%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,28%146% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026106,788741+6,67%+7,94%
ago/2026105,439849+5,32%+7,00%
jul/2026103,930549+3,81%+5,84%
jun/2026103,166922+3,05%+4,57%
mai/2026103,301663+3,18%+3,41%
abr/2026102,4702+2,35%+2,32%
mar/2026101,284041+1,17%+1,21%
fev/2026100,1134020,00%0,00%
Cota
106,788741
Patrimônio líquido
R$ 106.205.245,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 99.429.733,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bbaic Infra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 106.421.458,85 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.