Fundo de investimento

Az Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 65.096.801/0001-48

Az Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 217.189.681,52, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 36,1% em debêntures e 21,4% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures36,1%R$ 75.597.420,65
  • Cotas de Fundos21,4%R$ 44.817.402,65
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública18,3%R$ 38.422.091,20
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 24.999.745,03
  • Títulos ligados ao agronegócio10,2%R$ 21.337.291,95
  • Outros (4 categorias)2,1%R$ 4.427.542,88

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,9%
  3. 3

    AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    24E2726390/APIS/160924/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,2%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    5,9%
  6. 6

    22F0009410/IMWL/150622/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,6%
  7. 7

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,2%
  8. 8

    22K1418733/APIS/231122/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,2%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    25H4703760/RBSR/220825/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,3%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,83%94% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,0921+8,01%+6,64%
ago/20261,08316+7,13%+5,72%
jul/20261,069374+5,76%+4,57%
jun/20261,053563+4,20%+3,32%
mai/20261,038432+2,70%+2,18%
abr/20261,025093+1,38%+1,09%
mar/20261,0111050,00%0,00%
Cota
1,0921
Patrimônio líquido
R$ 217.189.681,52
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 203.083.292,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 217.091.730,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.