Fundo de investimento
Santander Pb Quesile Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.107.242/0001-24
Santander Pb Quesile Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.286.751,73, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,26%, o equivalente a 30% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,5% em debêntures e 12,3% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,5%R$ 14.073.311,86
- Títulos ligados ao agronegócio12,3%R$ 2.493.053,09
- Cotas de Fundos9,3%R$ 1.890.861,35
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,1%R$ 1.234.363,42
- Títulos Públicos2,6%R$ 533.859,30
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 17.742,76
Maiores posições
- 169,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,2%
VERT COMPANHIA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 44,7%
VIRGO COMP SEC
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 53,1%
CRI /VIRGO /050324/150230/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 63,0%
CRI /OPEASEC /170424/150431/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,4%
SCL AGRICOL S.A
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,26%30% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,88% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,423691 | +3,57% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,396374 | +3,30% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,286217 | +2,21% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,202389 | +1,37% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,122503 | +0,58% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,045871 | -0,18% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,064212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,423691
- Patrimônio líquido
- R$ 20.286.751,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Quesile Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.325.053,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.