Fundo de investimento
Tlf Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.177.786/0001-62
Tlf Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sinai Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.291.029,90, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 21,34%, o equivalente a 3.746% do CDI (0,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SINAI ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 8.483.380,14
Maiores posições
- 1100,0%
AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 2 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade no mês
+21,34%3.746% do CDI (0,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +21,34% | 0,57% | 3.746% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18.149,96455 | +855,17% | +5,49% |
| ago/2026 | 14.957,882522 | +687,18% | +4,58% |
| jul/2026 | 8.726,578783 | +359,25% | +3,45% |
| jun/2026 | 2.771,630123 | +45,86% | +2,20% |
| mai/2026 | 2.605,470282 | +37,12% | +1,07% |
| abr/2026 | 1.900,183422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18.149,96455
- Patrimônio líquido
- R$ 10.291.029,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tlf Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.291.029,90 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.