Fundo de investimento
Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.180.245/0001-93
Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.342.248,48, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,44%, o equivalente a 50% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,1% em debêntures e 21,0% em outras aplicações, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures46,1%R$ 5.100.656,43
- Outras aplicações21,0%R$ 2.320.459,68
- Títulos ligados ao agronegócio19,9%R$ 2.206.988,07
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,6%R$ 1.168.968,85
- Operações Compromissadas2,4%R$ 263.387,49
- Valores a receber0,0%R$ 3.662,88
Maiores posições
- 146,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,0%
CDCA
Outros · Outras aplicações
- 310,0%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 49,0%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 54,8%
CRI / ISIN: BRRBRACRIIP1 / 15/08/2033 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 63,6%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,2%
CRI / ISIN: BRASTECRI2D7 / 18/01/2028 / 10608405000160
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,9%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 9 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,44%50% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015349 | +2,98% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,010929 | +2,53% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,000513 | +1,47% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,991556 | +0,56% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,989557 | +0,36% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,984205 | -0,18% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,985998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015349
- Patrimônio líquido
- R$ 11.342.248,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.103.585,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.362.579,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.