Fundo de investimento
Atid Sf FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 65.255.255/0001-40
Atid Sf FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.007.354,77, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,65%, o equivalente a 74% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,1% em debêntures e 18,0% em operações compromissadas, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures60,1%R$ 15.884.850,67
- Operações Compromissadas18,0%R$ 4.749.196,13
- Títulos ligados ao agronegócio10,9%R$ 2.883.420,35
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente10,5%R$ 2.773.836,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 132.342,12
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.798,77
Maiores posições
- 160,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,8%
CRI-22K000
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 53,8%
VERT CIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,8%
CRI-21I063
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 72,2%
CRI-22D128
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 81,7%
CRI-22E132
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 91,3%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,65%74% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,493371 | +5,44% | +7,94% |
| ago/2026 | 104,813664 | +4,76% | +7,00% |
| jul/2026 | 103,65944 | +3,60% | +5,84% |
| jun/2026 | 102,689848 | +2,63% | +4,57% |
| mai/2026 | 102,055572 | +2,00% | +3,41% |
| abr/2026 | 101,178853 | +1,12% | +2,32% |
| mar/2026 | 100,849408 | +0,79% | +1,21% |
| fev/2026 | 100,054926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,493371
- Patrimônio líquido
- R$ 28.007.354,77
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.379.728,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atid Sf FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 28.033.333,92 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.