Fundo de investimento

Larinfra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 65.338.884/0001-34

Larinfra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.040.739,02, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,43%, o equivalente a 163% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 37,0% em debêntures e 33,0% em operações compromissadas, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures37,0%R$ 4.834.892,36
  • Operações Compromissadas33,0%R$ 4.318.971,87
  • Títulos Públicos26,4%R$ 3.445.559,38
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 275.541,87
  • Outras aplicações0,7%R$ 97.494,04
  • Outros (4 categorias)0,8%R$ 100.348,87

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    37,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,4%
  4. 4

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150233

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150536

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB PRÉ - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160832

    Outros · Outras aplicações

    0,7%
  7. 7

    ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,4%
  8. 8

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  9. 9

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,43%163% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026105,937501+4,88%+6,64%
ago/2026104,447663+3,40%+5,72%
jul/2026103,143838+2,11%+4,57%
jun/2026102,237542+1,22%+3,32%
mai/2026103,265053+2,23%+2,18%
abr/2026102,671146+1,65%+1,09%
mar/2026101,0085770,00%0,00%
Cota
105,937501
Patrimônio líquido
R$ 16.040.739,02
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.321.614,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Larinfra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.047.710,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.