Fundo de investimento
Heritage Line IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra CP Resp Limit
CNPJ 65.344.961/0001-69
Heritage Line IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra CP Resp Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.507.291,39, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,47%, o equivalente a 282% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,3% em títulos públicos e 15,1% em operações compromissadas, num total de 202 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,3%R$ 49.901.573,95
- Operações Compromissadas15,1%R$ 14.668.042,73
- Debêntures13,7%R$ 13.299.245,25
- Cotas de Fundos12,9%R$ 12.510.325,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,0%R$ 6.795.847,91
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 31.306,90
Maiores posições
- 151,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,3%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,2%
LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,2%
SUBCLASSE SÊNIOR DA 9ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,2%
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,1%
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
BCO PINE SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 202 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,47%282% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,47% | 0,88% | 282% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,018851 | +2,75% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,994303 | +0,28% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,975627 | -1,60% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,968157 | -2,36% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,989388 | -0,22% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,991539 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,018851
- Patrimônio líquido
- R$ 99.507.291,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 97.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heritage Line IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra CP Resp Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 99.491.147,16 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.