Fundo de investimento
Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 65.345.333/0001-06
Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.044.862,04, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 3,45%, o equivalente a 393% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em ações e 20,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações77,1%R$ 2.274.082,77
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários20,3%R$ 597.414,00
- Operações Compromissadas1,7%R$ 50.806,16
- Valores a receber0,8%R$ 25.042,19
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 4,10
Maiores posições
- 15,0%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 25,0%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,1%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,6%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 53,3%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 63,3%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 73,3%
IGTI UNT
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,2%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,1%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,45%393% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,45% | 0,88% | 393% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,014954 | +0,58% | +3,22% |
| ago/2026 | 0,981137 | -2,77% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,004255 | -0,48% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,009076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,014954
- Patrimônio líquido
- R$ 3.044.862,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.068.125,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.