Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 8 Rf Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 65.379.212/0001-77
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 8 Rf Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.250.559.366,21, distribuído entre 13.490 cotistas. No mês, a cota caiu 0,03%, o equivalente a -4% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 8 Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 39,1% em operações compromissadas e 32,1% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 65.379.487/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas39,1%R$ 633.212.705,51
- Títulos Públicos32,1%R$ 519.953.206,10
- Debêntures28,8%R$ 466.457.487,18
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 97.881,20
- Valores a receber0,0%R$ 38.248,66
- Disponibilidades0,0%R$ 10.423,12
Maiores posições
- 132,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 328,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,03%-4% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,580211 | +5,19% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,583847 | +5,23% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,49013 | +4,30% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,374442 | +3,15% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,27004 | +2,11% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,162703 | +1,04% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,057888 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,580211
- Patrimônio líquido
- R$ 2.250.559.366,21
- Cotistas
- 13.490
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.167.712.769,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 8 Rf Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.255.196.001,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.