Fundo de investimento

Kapitalo Mercante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 65.381.826/0001-93

Kapitalo Mercante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 337.504.986,46, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 6,54%, o equivalente a 746% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 21,5% em títulos públicos e 19,4% em ações, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos21,5%R$ 59.315.044,23
  • Ações19,4%R$ 53.506.299,34
  • Investimento no Exterior19,3%R$ 53.103.970,19
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 52.210.001,20
  • Cotas de Fundos4,4%R$ 12.214.739,53
  • Outros (12 categorias)16,4%R$ 45.109.638,11

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,1%
  2. 2

    K CLASS A USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,2%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    9,1%
  5. 5

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    7,2%
  6. 6

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,1%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    BRAZIL REALT PN

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,3%
  10. 10

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+6,54%746% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,54%0,88%746%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,131534+10,09%+5,49%
ago/20261,062059+3,33%+4,58%
jul/20261,000886-2,62%+3,45%
jun/20261,020354-0,73%+2,20%
mai/20261,043964+1,57%+1,07%
abr/20261,0278160,00%0,00%
Cota
1,131534
Patrimônio líquido
R$ 337.504.986,46
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 308.252.878,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Mercante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 335.578.804,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.