Fundo de investimento
Js Estratégia Nvidia II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.447.067/0001-14
Js Estratégia Nvidia II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.668.031,22, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,59%, o equivalente a 182% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Js Estratégia Nvidia Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,3% em cotas de fundos e 18,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JS ESTRATÉGIA NVIDIA MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.439.029/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,3%R$ 38.418.750,00
- Títulos Públicos18,9%R$ 10.602.708,23
- Outras aplicações12,4%R$ 6.980.111,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 212.430,00
- Valores a receber0,0%R$ 11.736,93
- Disponibilidades0,0%R$ 9.575,40
Maiores posições
- 168,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 218,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,4%
SWAP-NVDA CS X PRE U
Outros · Outras aplicações
- 40,4%
INDFUTM26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,59%182% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,360624 | +12,88% | +6,64% |
| ago/2026 | 111,583206 | +11,11% | +5,72% |
| jul/2026 | 106,779514 | +6,32% | +4,57% |
| jun/2026 | 105,663744 | +5,21% | +3,32% |
| mai/2026 | 105,248642 | +4,80% | +2,18% |
| abr/2026 | 101,239972 | +0,81% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,427866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,360624
- Patrimônio líquido
- R$ 5.668.031,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Js Estratégia Nvidia II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Patrimônio líquido
- R$ 5.672.851,12 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.