Fundo de investimento
Banrisul Cadip Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.451.763/0001-02
Banrisul Cadip Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.131.147,09, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,1% em operações compromissadas e 46,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas52,1%R$ 1.102.295,76
- Títulos Públicos46,5%R$ 983.876,94
- Disponibilidades1,4%R$ 28.815,72
- Valores a receber0,1%R$ 1.346,00
Maiores posições
- 152,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 246,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,82%94% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,06992 | +6,20% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,0612 | +5,33% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,05045 | +4,27% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,03852 | +3,08% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,0279 | +2,03% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,01772 | +1,02% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00748 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,06992
- Patrimônio líquido
- R$ 2.131.147,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.991.630,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Cadip Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.130.144,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.