Fundo de investimento
Mar Absoluto Ubs Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 65.456.489/0001-56
Mar Absoluto Ubs Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.806.502,46, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,59%, o equivalente a 67% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Mar Absoluto Master Fundo de Ivnestimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,9% em títulos públicos e 21,8% em ações, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 64.602.407/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos35,9%R$ 65.937.424,22
- Ações21,8%R$ 40.078.746,16
- Cotas de Fundos18,2%R$ 33.382.980,00
- Investimento no Exterior14,8%R$ 27.115.979,88
- Operações Compromissadas9,2%R$ 16.809.013,28
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 144.601,41
Maiores posições
- 146,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 318,9%
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 411,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,9%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 65,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 75,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 85,8%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 94,7%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 100,1%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,59%67% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,917144 | -7,64% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,911784 | -8,18% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,910558 | -8,30% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,948549 | -4,47% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,9864 | -0,66% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,992974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,917144
- Patrimônio líquido
- R$ 23.806.502,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.940.740,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Absoluto Ubs Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.941.356,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.