Fundo de investimento
Peregrino Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 65.458.816/0001-09
Peregrino Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.689.438,52, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,32%, o equivalente a 37% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em outras aplicações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações99,8%R$ 414.400.078,00
- Títulos Públicos0,2%R$ 935.727,60
- Valores a receber0,0%R$ 47.962,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.921,99
Maiores posições
- 199,8%
TIME DEPOSIT - BTG
Outros · Outras aplicações
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,32%37% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,99169 | +0,75% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,988508 | +0,43% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,96493 | -1,97% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,977661 | -0,68% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,955271 | -2,95% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,93946 | -4,56% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,98431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,99169
- Patrimônio líquido
- R$ 44.689.438,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 81.963.492,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Peregrino Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.522.830,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.