Fundo de investimento
Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.485.202/0001-16
Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 252.915.567,31, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,01%, o equivalente a 115% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,9% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,1%R$ 220.557.562,12
- Operações Compromissadas11,9%R$ 29.694.389,97
- Disponibilidades0,0%R$ 97.150,04
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 13.133,74
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.078,00
- Valores a receber0,0%R$ 736,00
Maiores posições
- 186,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/N28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F37
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,01%115% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 108,204072 | +7,15% | +6,64% |
| ago/2026 | 107,125834 | +6,08% | +5,72% |
| jul/2026 | 105,913543 | +4,88% | +4,57% |
| jun/2026 | 104,777483 | +3,76% | +3,32% |
| mai/2026 | 103,602754 | +2,59% | +2,18% |
| abr/2026 | 102,44533 | +1,45% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,984323 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,204072
- Patrimônio líquido
- R$ 252.915.567,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 240.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 252.668.187,57 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.