Fundo de investimento
Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.495.289/0001-02
Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 449.661.961,48, distribuído entre 15 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 438.154.655,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 11.292.543,76
- Disponibilidades0,0%R$ 28.951,79
- Valores a receber0,0%R$ 13.423,50
Maiores posições
- 194,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 30,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068159 | +6,59% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,059067 | +5,68% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,047569 | +4,53% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,034976 | +3,28% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,023646 | +2,15% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,012917 | +1,08% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,002129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068159
- Patrimônio líquido
- R$ 449.661.961,48
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 429.676.543,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 449.439.691,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.