Fundo de investimento
Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 65.561.546/0001-67
Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Genève Asset Management e administrado por Nova Futura CTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.366.683,05, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 7,03%, o equivalente a 802% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,5% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENÈVE ASSET MANAGEMENT
- Administrador
- NOVA FUTURA CTVM LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,5%R$ 2.012.840,00
- Operações Compromissadas2,0%R$ 41.133,83
- Valores a receber0,9%R$ 18.246,31
- Opções - Posições lançadas0,6%R$ 11.800,00
- Disponibilidades0,1%R$ 1.392,16
Maiores posições
- 124,0%
MELNICK ON NM
Ação ordinária · Ações
- 221,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 321,4%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 418,7%
TUPY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 56,6%
CASAS BAHIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,9%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,6%
HAPV ON NM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+7,03%802% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,03% | 0,88% | 802% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,929968 | -7,83% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,868918 | -13,88% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,898668 | -10,93% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,912953 | -9,51% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,904844 | -10,32% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,008939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,929968
- Patrimônio líquido
- R$ 3.366.683,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.500.001,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.398.032,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.