Fundo de investimento
Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa
CNPJ 65.562.686/0001-50
Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.390.457,89, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,57%, o equivalente a 65% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,4% do patrimônio no Jae Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em debêntures e 5,9% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,4% do patrimônio no fundo master JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 52.216.276/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures86,2%R$ 164.601.120,32
- Operações Compromissadas5,9%R$ 11.293.107,51
- Títulos Públicos5,3%R$ 10.090.978,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 4.866.276,99
- Valores a receber0,0%R$ 26.427,36
Maiores posições
- 185,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,57%65% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,025236 | +2,52% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,019429 | +1,94% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,006866 | +0,69% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,997663 | -0,23% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,997192 | -0,28% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,995382 | -0,46% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,025236
- Patrimônio líquido
- R$ 223.390.457,89
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 218.048.383,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 223.761.199,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.