Fundo de investimento
Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.590.128/0001-06
Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.010.104,64, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,96%, o equivalente a 338% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES ESTRATÉGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (CNPJ 65.353.121/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,96%338% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,96% | 0,88% | 338% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,197657 | +19,77% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,163233 | +16,32% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,113435 | +11,34% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,140021 | +14,00% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,129526 | +12,95% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,067402 | +6,74% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,197657
- Patrimônio líquido
- R$ 6.010.104,64
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.018.217,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.975.789,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.