Fundo de investimento
Cultinvest Macro Assimetria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.592.688/0001-91
Cultinvest Macro Assimetria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cultinvest Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.265.576,92, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,80%, o equivalente a 206% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 16,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,2%R$ 4.106.377,21
- Operações Compromissadas16,0%R$ 827.446,15
- Valores a receber4,7%R$ 246.323,55
- Disponibilidades0,1%R$ 7.310,16
Maiores posições
- 179,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,80%206% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,88% | 206% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,024357 | +2,38% | +6,64% |
| ago/2026 | 101,20039 | +0,57% | +5,72% |
| jul/2026 | 99,584228 | -1,04% | +4,57% |
| jun/2026 | 99,317044 | -1,30% | +3,32% |
| mai/2026 | 101,497124 | +0,86% | +2,18% |
| abr/2026 | 101,939461 | +1,30% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,628065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,024357
- Patrimônio líquido
- R$ 5.265.576,92
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cultinvest Macro Assimetria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.283.002,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.