Fundo de investimento
Safra Infra CDI Master VI FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf LP Resp Limitada
CNPJ 65.612.787/0001-98
Safra Infra CDI Master VI FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 622.952.772,59, distribuído entre 13 cotistas. No mês, a cota caiu 0,10%, o equivalente a -11% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em debêntures e 6,1% em operações compromissadas, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 561.854.748,51
- Operações Compromissadas6,1%R$ 36.932.003,16
- Títulos Públicos0,6%R$ 3.679.736,39
- Valores a receber0,0%R$ 28.966,69
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 7.062,35
Maiores posições
- 187,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,10%-11% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,10% | 0,88% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 106,249607 | +5,46% | +6,64% |
| ago/2026 | 106,356235 | +5,57% | +5,72% |
| jul/2026 | 105,191372 | +4,41% | +4,57% |
| jun/2026 | 104,036784 | +3,27% | +3,32% |
| mai/2026 | 101,814729 | +1,06% | +2,18% |
| abr/2026 | 101,024915 | +0,28% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,74642 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 106,249607
- Patrimônio líquido
- R$ 622.952.772,59
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 312.483.683,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra CDI Master VI FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 627.055.078,59 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.