Fundo de investimento
Hs II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.619.477/0001-03
Hs II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.040.935,62, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 5,24%, o equivalente a 677% do CDI (0,77% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,6% em valores a receber e 44,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
99,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Valores a receber49,6%R$ 424.649,28
- Títulos Públicos44,5%R$ 381.186,47
- Operações Compromissadas4,6%R$ 39.402,20
- Disponibilidades1,3%R$ 11.094,22
Maiores posições
- 10,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade no mês
+5,24%677% do CDI (0,77%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,24% | 0,77% | 677% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,427994 | +5,24% | +0,88% |
| ago/2026 | 3,257367 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,427994
- Patrimônio líquido
- R$ 51.040.935,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hs II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.957.777,05 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.