Fundo de investimento
Sparta Infra Estratégico FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infr Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 65.654.838/0001-44
Sparta Infra Estratégico FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infr Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.893.093,16, distribuído entre 42 cotistas. No mês, a cota caiu 0,07%, o equivalente a -8% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Sparta Infra Estratégico Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em operações compromissadas e 30,8% em debêntures, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA (CNPJ 65.657.545/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas55,5%R$ 18.903.945,15
- Debêntures30,8%R$ 10.479.753,70
- Títulos Públicos6,0%R$ 2.044.486,99
- Obrigações por compra a termo a pagar5,4%R$ 1.841.078,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 763.474,53
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 22.292,55
Maiores posições
- 163,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 235,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BANCO BMG S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,07%-8% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 99,643644 | -1,16% | +6,64% |
| ago/2026 | 99,710231 | -1,09% | +5,72% |
| jul/2026 | 100,056964 | -0,75% | +4,57% |
| jun/2026 | 100,135372 | -0,67% | +3,32% |
| mai/2026 | 100,231442 | -0,58% | +2,18% |
| abr/2026 | 100,665705 | -0,15% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,813732 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,643644
- Patrimônio líquido
- R$ 29.893.093,16
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra Estratégico FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infr Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.002.874,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.