Fundo de investimento
Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.656.749/0001-37
Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.911.461,03, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 3,44%, o equivalente a 393% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,1% em ações e 22,1% em operações compromissadas, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações57,1%R$ 609.858,00
- Operações Compromissadas22,1%R$ 236.073,58
- Títulos Públicos17,8%R$ 190.455,04
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,7%R$ 29.263,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 3.220,00
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 29,52
Maiores posições
- 124,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,5%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 55,3%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 64,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,2%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 84,1%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,2%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,44%393% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,44% | 0,88% | 393% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,02183 | +1,21% | +4,37% |
| ago/2026 | 0,987832 | -2,16% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,001716 | -0,78% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,000448 | -0,91% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,009597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,02183
- Patrimônio líquido
- R$ 2.911.461,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.847.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.919.653,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.