Fundo de investimento
Bb Alef Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 65.680.121/0001-77
Bb Alef Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.429.668,77, distribuído entre 10 cotistas. No mês, a cota caiu 0,23%, o equivalente a -27% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,4% em debêntures e 48,1% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures51,4%R$ 10.522.563,76
- Cotas de Fundos48,1%R$ 9.857.320,46
- Operações Compromissadas0,3%R$ 59.270,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 22.065,22
- Disponibilidades0,1%R$ 15.478,37
- Valores a receber0,0%R$ 4.076,43
Maiores posições
- 151,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 248,1%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAP FUTURO BMF - 16/05/2033
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAP FUTURO BMF - 16/08/2032
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAP FUTURO BMF - 15/08/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2031
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,23%-27% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,23% | 0,88% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,035699 | +3,25% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,038121 | +3,50% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,024817 | +2,17% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,014384 | +1,13% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,008198 | +0,51% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,003054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,035699
- Patrimônio líquido
- R$ 20.429.668,77
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.774.954,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Alef Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.474.410,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.