Fundo de investimento
Itaú Infracore Transmissão II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 65.680.653/0001-04
Itaú Infracore Transmissão II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em debêntures, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2026.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures98,7%R$ 160.180.720,26
- Operações Compromissadas1,3%R$ 2.137.639,49
- Disponibilidades0,0%R$ 13.077,22
- Valores a receber0,0%R$ 368,00
Maiores posições
- 198,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Infracore Transmissão II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 162.221.838,69 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.