Fundo de investimento
Bb Ndrs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 65.681.110/0001-01
Bb Ndrs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.665.249,04, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,8% em cotas de fundos e 15,5% em debêntures, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,8%R$ 128.217.361,57
- Debêntures15,5%R$ 26.241.905,05
- Títulos Públicos4,0%R$ 6.818.367,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 4.026.502,23
- Operações Compromissadas2,3%R$ 3.911.862,97
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.538,16
Maiores posições
- 175,8%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053636 | +4,30% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,044842 | +3,43% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,033801 | +2,34% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,021509 | +1,12% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,010195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053636
- Patrimônio líquido
- R$ 181.665.249,04
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 175.361.914,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ndrs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 181.571.757,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.