Fundo de investimento
Rfs Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.787.344/0001-38
Rfs Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.493.897,64, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,78%, o equivalente a 203% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,8% em títulos públicos e 39,7% em debêntures, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,8%R$ 15.610.108,38
- Debêntures39,7%R$ 10.739.792,22
- Operações Compromissadas2,5%R$ 668.976,04
- Valores a receber0,0%R$ 1.078,28
Maiores posições
- 157,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,78%203% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,88% | 203% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,022601 | +2,45% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,00474 | +0,66% | +3,47% |
| jul/2026 | 0,990321 | -0,79% | +2,35% |
| jun/2026 | 0,983994 | -1,42% | +1,12% |
| mai/2026 | 0,99816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,022601
- Patrimônio líquido
- R$ 27.493.897,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rfs Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 27.500.300,38 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.