Fundo de investimento
Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 65.788.615/0001-70
Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 725.878.686,49, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,11%, o equivalente a -13% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,6% em debêntures e 9,8% em operações compromissadas, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,6%R$ 705.424.887,60
- Operações Compromissadas9,8%R$ 94.141.414,15
- Investimento no Exterior6,0%R$ 57.752.327,22
- Títulos Públicos4,1%R$ 39.338.751,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 32.213.666,67
- Outros (5 categorias)3,1%R$ 29.917.625,10
Maiores posições
- 173,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,0%
IBIUNA BZ C SEG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 44,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,8%
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,6%
NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,6%
OMNI S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 174 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,11%-13% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,88% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,860096 | +4,73% | +5,49% |
| ago/2026 | 104,976719 | +4,85% | +4,58% |
| jul/2026 | 104,194081 | +4,06% | +3,45% |
| jun/2026 | 102,920027 | +2,79% | +2,20% |
| mai/2026 | 101,34464 | +1,22% | +1,07% |
| abr/2026 | 100,124553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,860096
- Patrimônio líquido
- R$ 725.878.686,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 683.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 12.630.359,32 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.