Fundo de investimento
Rksf Infra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 65.789.244/0001-40
Rksf Infra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.576.907,92, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,24%, o equivalente a 141% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 45,4% em operações compromissadas e 34,8% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas45,4%R$ 37.962.459,69
- Títulos Públicos34,8%R$ 29.102.192,87
- Debêntures19,7%R$ 16.524.451,13
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 74.492,33
- Valores a receber0,0%R$ 7.072,64
- Disponibilidades0,0%R$ 2.076,62
Maiores posições
- 145,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 234,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,24%141% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,347248 | +2,92% | +5,49% |
| ago/2026 | 103,070069 | +1,66% | +4,58% |
| jul/2026 | 101,720538 | +0,32% | +3,45% |
| jun/2026 | 100,885514 | -0,50% | +2,20% |
| mai/2026 | 101,906081 | +0,51% | +1,07% |
| abr/2026 | 101,391634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,347248
- Patrimônio líquido
- R$ 85.576.907,92
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.335.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rksf Infra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.593.081,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.