Fundo de investimento
Vvf Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.789.264/0001-11
Vvf Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.622.298,32, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,79%, o equivalente a 204% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,5% em títulos públicos e 39,6% em debêntures, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,5%R$ 18.755.085,83
- Debêntures39,6%R$ 12.679.903,18
- Operações Compromissadas1,9%R$ 619.995,56
- Valores a receber0,0%R$ 1.092,64
Maiores posições
- 158,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,79%204% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 204% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,022861 | +2,47% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,004883 | +0,67% | +3,47% |
| jul/2026 | 0,990437 | -0,78% | +2,35% |
| jun/2026 | 0,984026 | -1,42% | +1,12% |
| mai/2026 | 0,998179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,022861
- Patrimônio líquido
- R$ 32.622.298,32
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vvf Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 32.630.026,92 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.