Fundo de investimento
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 65.789.970/0001-63
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 461.267.483,33, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,88%, o equivalente a 101% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 47,0% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF51,3%R$ 151.061.274,72
- Títulos Públicos47,0%R$ 138.266.916,68
- Operações Compromissadas1,7%R$ 5.120.024,07
- Valores a receber0,0%R$ 20.387,68
Maiores posições
- 147,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 313,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,9%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,88%101% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,059208 | +5,57% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,049931 | +4,65% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,038327 | +3,49% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,025684 | +2,23% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,01418 | +1,08% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,003316 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,059208
- Patrimônio líquido
- R$ 461.267.483,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 442.143.540,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 454.541.913,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.