Fundo de investimento
Eta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 65.790.589/0001-14
Eta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.697.983,96, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,01%, o equivalente a 115% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 10,0% em debêntures, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,0%R$ 37.299.997,22
- Debêntures10,0%R$ 4.130.339,35
- Disponibilidades0,1%R$ 23.258,44
- Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
Maiores posições
- 190,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,01%115% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,319082 | +5,26% | +5,49% |
| ago/2026 | 104,269996 | +4,21% | +4,58% |
| jul/2026 | 103,109209 | +3,05% | +3,45% |
| jun/2026 | 102,052756 | +2,00% | +2,20% |
| mai/2026 | 101,115407 | +1,06% | +1,07% |
| abr/2026 | 100,053515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,319082
- Patrimônio líquido
- R$ 80.697.983,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 77.060.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 80.689.790,78 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.