Fundo de investimento
XP Cash D1 FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 65.791.640/0001-02
XP Cash D1 FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.535.210,50, distribuído entre 50 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,976692 | +3,18% | +3,22% |
| ago/2026 | 103,090669 | +2,30% | +2,32% |
| jul/2026 | 101,980253 | +1,20% | +1,22% |
| jun/2026 | 100,775231 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,976692
- Patrimônio líquido
- R$ 211.535.210,50
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 206.557.297,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash D1 FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 230.362.241,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.