Fundo de investimento
Itaúba Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.796.061/0001-52
Itaúba Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 10 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 9.420.832.860,41
- Disponibilidades0,0%R$ 201.000,17
- Valores a receber0,0%R$ 33.445,23
Maiores posições
- 172,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Itaúba Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 9.518.610.343,43 em 31/08/2026
- Subclasses
- 10
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.