Fundo de investimento
Ch FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp LTDA
CNPJ 65.818.203/0001-35
Ch FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.755.716,60, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,62%, o equivalente a 70% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em debêntures e 16,2% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures61,7%R$ 18.877.417,78
- Títulos ligados ao agronegócio16,2%R$ 4.948.250,40
- Títulos Públicos11,3%R$ 3.450.605,02
- Cotas de Fundos10,8%R$ 3.287.351,09
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.327,19
Maiores posições
- 161,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,8%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 56,4%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 61,3%
VERTE SECURIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 6 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,62%70% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,054932 | +5,49% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,048477 | +4,85% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,03623 | +3,62% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,025044 | +2,50% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,017044 | +1,70% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,005111 | +0,51% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,054932
- Patrimônio líquido
- R$ 30.755.716,60
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.054.004,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ch FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.883.414,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.