Fundo de investimento
Bb Alnitak Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 65.835.445/0001-37
Bb Alnitak Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.992.785,30, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,90%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,3% em debêntures e 42,8% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures54,3%R$ 4.851.044,79
- Cotas de Fundos42,8%R$ 3.824.675,24
- Operações Compromissadas2,7%R$ 237.082,60
- Disponibilidades0,2%R$ 17.167,22
- Valores a receber0,0%R$ 1.902,37
Maiores posições
- 154,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,5%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,5%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,90%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,031617 | +4,42% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,022437 | +3,49% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,008985 | +2,13% | +2,35% |
| jun/2026 | 0,998405 | +1,06% | +1,12% |
| mai/2026 | 0,987959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,031617
- Patrimônio líquido
- R$ 8.992.785,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.713.565,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Alnitak Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.008.809,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.